Fx Optioner Strategier Pdf

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerar den största reglerade FX-marknaden i världen och den näst största FX-plattformen med mer än 100 miljarder i daglig likviditet En djup, varierad likviditetspool bestående av ett brett utbud av köp - och säljsidor Kunder världens ledande banker, hedgefonder, proprietära handelsföretag och aktiva enskilda näringsidkare använder våra terminer och alternativprodukter för både riskhantering och investeringsmöjligheter. CME Group FX-alternativ kan erbjuda dig. Transparent pricingplete anonymity. Central clearing och praktiskt taget garanterad motpartskredit. Elektronisk tillgång runt om i världen, dygnet runt, sex dagar i veckan med rekordbrytande volym, CME Group FX-alternativen erbjuder en mycket likvida marknad med ett flertal utgångar, valutapar, citeringsalternativ och mer, som ger tillräckligt flexibla kontrakt För att ge dig möjlighet att genomföra någon handelsstrategi. Börja med Forex Options. Många människor tror på aktiemarknaden när t Hej tänka på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst . Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare Mer flexibilitet Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från optionsäljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ till Köp två massor av EUR USD på 1 3000 på en månad så ett kontrakt kallas en EUR-USD-sats. Tänk på att i alternativen m Arket, när du köper ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden Om priset på EUR USD är under 1 3000, löper optionen värdelös och köparen förlorar endast premien Om däremot EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas OTC-handel, kan handlare välja pris och datum på Vilken möjlighet är att vara giltig och sedan få en offert som anger det premie de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de mer Flexibilitet på t Den andra handen är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarinsatserna ett scenario till exempel kommer EUR USD Bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller en premieoptionskostnadsnotering och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare tycker om extra Val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. SPOT-alternativ är lätta att handla. Det är sålunda fråga om att skriva in scenariot och låta det spela ut. Om du är korrekt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust ditt premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen Men det är högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdel är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa Option. You har obegränsad vinst potential. You betalar mindre pengar upp framför än för en SPOT kontant valutaposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet Dessa är inte fördefinierade som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppen Placera kontantpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. SOT-alternativ ger dig många alternativ. Standardalternativ. Enbart - touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Ny-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över Eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av de två inställda nivåerna. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. Så varför Det är inte alla som använder alternativen. Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar, beroende på priset och datumet för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. POT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du Kan inte förändra ditt sinne och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln. Gäller alternativa säljare. Priser Optioner har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas i en av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av Spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till alla jobb utanför gårdar, privata Hushållen och den ideella sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av Konkursbolaget Från en pool av budgivare.10 Alternativ Strategier att veta. Tå ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för Hur många alternativstrategier finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi satt ihop den här bildspelet som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen med en Lite ansträngning, men handlare kan lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig I rätt riktning.1 Täckt samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och simulera Skriva eller sälj ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna, och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittering av köpprismottagningen eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi, en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi, se Gift sätter ett skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. In en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt slagkurs och sälja samma antal samtal till ett högre lösenpris. Båda samtalstillfällen kommer att ha samma löptid månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjurskuldspridningen. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt börskurs och säljer lika många satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång Och har samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris minskar. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett extra pengar Alternativ på samma gång för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer Av strategier, se Don t Glöm ditt skyddsklämma och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt An Investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla En obegränsad vinst, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett samtal och säljalternativ med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att upplevas en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster begränsas till kostnaden för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som är förhoppningsvis eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållbar vinst Med Strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsoptioner, en investo R kommer att kombinera både en spridstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta priset, medan man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi, Investeraren har samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor Att stryka kondorer och prova strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är Järnfågel I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till en eller annan vinst Och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling som den amerikanska kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb outsi De av jordbruk, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från En intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av anbudsgivare.